INFOSYS LIMITED, Empresa Indú que se dedica a prestar servicios de
consultoría, tecnología, tercerización y de última generación. La compañía,
junto con sus filiales, ofrece servicios comerciales de tecnología de la
información que comprenden el desarrollo de aplicaciones y mantenimiento,
validación independiente, gestión de infraestructuras, servicios de ingeniería
que comprenden ingeniería de productos y soluciones de ciclo de vida y gestión
de procesos comerciales; servicios de consultoría e integración de sistemas que
comprenden consultoría, soluciones empresariales, integración de sistemas y
tecnologías avanzadas; productos, plataformas comerciales y soluciones para
acelerar la innovación guiada por la propiedad intelectual, que incluye
Finacle, su solución bancaria, y ofertas en las áreas de Análisis, la Nube y la
Transformación Digital.
El análisis de Infosys (INFY) se basa en la información del período
comprendido entre el 4 de enero de 2010 y el 9 de octubre de 2025 (según el
gráfico de precios) y los datos de estadística descriptiva y distribuciones.
El modelo polinómico de orden 3 (R2≈0,79) parece ofrecer el
mejor equilibrio entre el ajuste a los datos históricos y la capacidad de
generalización. El modelo lineal subestima la volatilidad y los períodos de
aceleración, mientras que el modelo de orden 6 podría ser demasiado sensible a
los puntos específicos del período.
La tabla de estadística descriptiva proporciona métricas esenciales para
comprender el comportamiento histórico de los precios.
Dado que la media (1002,58) > mediana (942,71) > moda (674,25), la
distribución está sesgada o deformada positivamente (hacia la derecha). El
valor del coeficiente de sesgo (Skewness) es 0,3564996, que es positivo,
confirmando el sesgo a la derecha.
El sesgo positivo indica que, aunque la mayoría de las observaciones de
precios están alrededor de la moda y la mediana, hay una cola más larga de
precios altos (la media es "jalada" hacia la derecha por estos
valores atípicos altos). Esto sugiere que la acción ha tenido retornos
positivos superiores a los esperados con mayor frecuencia que las pérdidas
extremas.
El valor de la curtosis es -0,95040683. Si la curtosis ≈ 0, la
distribución es mesocúrtica (similar a la normal o campana de Gauss). Si la
curtosis < 0, la distribución es platicúrtica (más aplanada que la normal y
con colas más cortas). Si la curtosis > 0, la distribución es leptocúrtica
(más apuntada que la normal y con colas más gruesas). La curtosis de INFY es negativa
(platicúrtica).
El hecho de que la distribución de INFY sea Platicúrtica (Curtosis ≈−0,95)
sugiere que, históricamente, los eventos de precios extremos son menos
probables en comparación con una distribución normal. Al pretender disminuir el
riesgo de inversión, una distribución platicúrtica es preferible, ya que
implica que la volatilidad extrema es menos frecuente.
El histograma y la campana de Gauss superpuesta muestran visualmente la
distribución de frecuencias.
El histograma ilustra cómo se han agrupado los precios en los diferentes
intervalos de clase. El polígono de frecuencias (la línea que une los puntos
centrales de la parte superior de las barras) se utiliza para comparar la forma
empírica de los datos con la curva de la distribución normal teórica (la campana
de Gauss en el gráfico de probabilidad).
El histograma y su polígono confirman que, aunque los datos tienen una
forma de campana, no siguen una distribución normal perfecta (debido al sesgo
positivo y la platicurtosis). Esto significa que los modelos financieros que
asumen la normalidad (como el modelo de fijación de precios de opciones de
Black-Scholes) podrían subestimar o sobreestimar ligeramente las probabilidades
de ciertos eventos. Por ello, el análisis de riesgo debe usar métodos que no
asuman la normalidad.
Los datos, junto con el rango de confianza del 95% , indican que el 95%
de los datos históricos se encuentran entre 699,85 y 1305,30. Son cruciales
para la valoración en riesgo (VaR), para estimar la máxima pérdida esperada en
un nivel de confianza (por ejemplo, el 1%), permitiendo determinar la
probabilidad de que el precio alcance o caiga por debajo de ciertos umbrales.
El modelo de tendencia de orden 3, con una correlación del 88,37%,
sugiere que el precio de INFY tiene una alta probabilidad de seguir un patrón
de crecimiento similar al que mostró en el período de estudio.
Con base en el análisis estadístico y econométrico del período 2010-2025,
la rentabilidad histórica acumulada del 129,86% indica que INFY ha sido una
inversión de alto crecimiento a largo plazo.
La distribución de los precios es platicúrtica (curtosis negativa), lo
que sugiere una menor probabilidad de caídas extremas en comparación con una
acción con volatilidad normal o alta (leptocúrtica). Esto es un factor positivo
para la gestión del riesgo.
El sesgo a la derecha sugiere que, históricamente, los precios han
tendido a tener alzas más significativas que caídas, lo cual es favorable para
el inversor.
Desde una perspectiva puramente estadística y econométrica (basada en el
pasado de la acción), la inversión en Infosys (INFY) parece justificada. La
evidencia de fuerte tendencia, bajo riesgo de cola extrema y sólido rendimiento
histórico sugiere una continuación del crecimiento.
Sin embargo, como experto financiero, debo complementar este análisis
con una visión fundamental y de mercado actual (para evitar la falacia de que
"el desempeño pasado garantiza el rendimiento futuro").
INFY opera en el sector de servicios digitales y consultoría. Infosys
está invirtiendo fuertemente en Inteligencia Artificial (IA) (p. ej. Infosys
Topaz™, Infosys Agentic AI Foundry) y ha anunciado colaboraciones estratégicas
con grandes empresas europeas (p. ej. E. ON). Esto posiciona a la empresa a la
vanguardia de la transformación digital.
Existen preocupaciones externas como los cambios en las tarifas de visas
H-1B en EE. UU., que pueden afectar a las empresas de TI indias.
La conclusión es una recomendación de inversión positiva (mantener o comprar),
especialmente para un horizonte a largo plazo, debido a la fuerte evidencia
estadística de crecimiento sostenido y las recientes noticias de mercado que
indican una estrategia de innovación centrada en IA.
Para una decisión de inversión más precisa, debería considerar, la valoración
actual (P/E, Flujo de Caja) y estado del balance general.
¿Desea que continuemos el análisis con una evaluación de la valoración
fundamental de INFY para complementar este estudio estadístico?
Resulta de importancia integrar la estadística y el análisis técnico que
da una imagen clara del impulso actual
de la acción, que, al contrastarse con el sólido fundamento estadístico
(tendencia fuerte y bajo riesgo de cola), nos proporciona un diagnóstico de
inversión más completo y matizado.
El hecho de que la cotización actual (aprox. 1509) se encuentre por
encima de todas las medias móviles (desde la de 5 días hasta la de 200 días)
indica que la acción se encuentra en una fase alcista robusta en todos los
marcos temporales, corto, medio y largo plazo.
Este consenso de compra es un indicio muy fuerte de que la corrección de
-19,3% en el último año (dato fundamental clave) ha sido superada y la acción
está volviendo a la senda de crecimiento fuerte que históricamente mostró desde
2010.
El diagnóstico del momento y la concentración (osciladores) producen un consenso
general de los indicadores técnicos, ya que 9 inducen a compras y 2 señales de
sobrecompra, lo que introduce la necesaria moderación en la toma de decisiones.
El mercado está en un punto de compromiso alcista con precaución. La
fuerte tendencia ascendente confirmada por el ADX y el MACD es innegable. Sin
embargo, los osciladores (Williams %R y STOCH) advierten que la acción se ha
movido mucho en poco tiempo, lo que puede provocar una toma de ganancias o un
retroceso hasta el primer soporte.
El análisis del punto pivote (PP) define el centro de gravedad del
precio y los niveles críticos de soporte y resistencia. punto pivote (PP clásico):
1513.13
La acción se encuentra consolidando ligeramente por debajo del punto pivote
(1513.13). Esto es natural después de un movimiento fuerte. El nivel más
crítico para la continuación alcista es la resistencia R1 (1516.26). Si la
acción supera este nivel, se confirmará la intención de continuar con el rally
alcista.
La información fundamental y estadística de largo plazo actúa como el filtro
de calidad para la señal de compra del análisis técnico.
La combinación del análisis nos lleva a una conclusión sólida y bien
fundamentada. INFOSYS (INFY) muestra una robusta señal de compra a largo plazo,
sustentada por fundamentos sólidos (30.5% ROE) y un patrón de crecimiento
histórico fuerte (correlaciones > 88%). El análisis técnico indica que la
acción está en un fuerte rally que probablemente está marcando el final de la
corrección del último año (-19,3%), vale la pena invertir, pero con una
estrategia de entrada que mitigue la advertencia de sobrecompra a corto plazo.
Si desea formar parte de esta inversión, realice una compra inicial de
bajo volumen para establecer una posición y no perder el momentum. Coloque
órdenes de compra adicionales cerca del nivel de Soporte S2 Clásico (1508.13) o
el Soporte de la MA5 (1513.44). Un retroceso a estos niveles disiparía la
sobrecompra sin dañar la tendencia general. Un cierre por debajo de la MA200
(aproximadamente 1488.10) podría invalidar la tendencia alcista de largo plazo
y justificar un stop-loss.
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