NVIDIA: OPORTUNIDADES Y RIESGOS EN LA ACCIÓN LÍDER DE IA Y GPU.

 

Nvidia Corporation se enfoca en gráficos de computadora personal (PC), unidad de procesamiento de gráficos (GPU) y también en inteligencia artificial (AI). Opera a través de dos segmentos: GPU y procesador Tegra. Sus marcas de productos GPU están destinadas a mercados especializados, incluido GeForce para jugadores; Quadro para diseñadores; Tesla y DGX para científicos de datos de IA e investigadores de big data; y GRID para usuarios de computación visual basados en la nube. Consulta realizada correctamente

El estudio chartista y estadístico que has realizado revela un comportamiento de crecimiento extraordinario. La rentabilidad del 38567.39% en 15 años y el promedio mensual del 3.91% no son solo cifras, sino el reflejo de un activo con un rendimiento excepcional.

La línea de tendencia lineal (recta roja) con una correlación del 68.01% y la ecuación y=0.0215x−23.679 demuestran una clara y sostenida tendencia alcista. Esta línea actúa como un canal que indica la dirección general del precio a lo largo del tiempo.

Las líneas de tendencia polinómicas de orden 3 (verde) y 6 (morada) son cruciales para entender los movimientos cíclicos del mercado, es decir, los "altibajos" dentro de la tendencia principal. La polinómica de orden 3, con una correlación del 94.70%, es particularmente útil porque suaviza los datos lo suficiente para mostrar los ciclos sin ser excesivamente sensible a cada fluctuación menor del precio. La de orden 6, con una correlación del 87.60%, aunque tiene un buen ajuste, es más volátil y puede ser más difícil de interpretar para predecir movimientos a corto plazo. La comparación entre ambas te permite ver el bosque (orden 3) y los árboles (orden 6), ayudando a identificar puntos de inflexión.

La desviación estándar de 35.69 y la varianza de 1274 indican una alta volatilidad, lo que es común en acciones de crecimiento tecnológico. Esto significa que el precio de la acción puede fluctuar considerablemente. Sin embargo, la alta rentabilidad histórica ha compensado con creces este riesgo para los inversores a largo plazo.

La diferencia entre la media (18.37), la mediana (3.82) y la moda (0.37) sugiere una distribución asimétrica (sesgada). En este caso, la media es significativamente mayor que la mediana y la moda, lo que indica un sesgo a la derecha. Esto significa que hay una cola de precios bajos, pero la mayoría de los valores se concentran en un rango más bajo, con unos pocos valores extremadamente altos que jalan la media hacia arriba. El histograma confirma esta observación, mostrando una alta frecuencia en los intervalos de clase más bajos y una disminución abrupta en los intervalos más altos.

La probabilidad p, que parece ser el valor de la cola derecha de una campana de Gauss, te ayuda a determinar si la acción está en un nivel de sobrecompra o sobreventa. Un valor de p muy alto indicaría una posición de sobrecompra, ya que el precio actual está muy por encima de su media histórica. Los valores que proporcionas para p y q, junto con la media, serían la clave para determinar si el precio actual de $177.87 se encuentra en un extremo de la distribución histórica.

Los datos que presentas son una excelente base para aplicar modelos econométricos que te permitan ir más allá del análisis descriptivo y hacer predicciones más robustas.

La ecuación de la línea recta y=0.0215x−23.679 es una regresión lineal simple. El pronóstico a 90 días (un trimestre) se basa en este modelo. Es útil para proyecciones a largo plazo debido a su simplicidad y a la fuerza de la tendencia histórica. Sin embargo, es menos preciso para el corto plazo, ya que no captura la volatilidad ni los ciclos del mercado.

Las polinómicas de orden 3 y 6 son formas de regresión no lineal. La polinómica de orden 3 es un modelo más sofisticado que puede predecir los puntos de inflexión de los ciclos del mercado de forma más efectiva. Un pronóstico a 90 días basado en este modelo probablemente sería más preciso que el pronóstico lineal porque tomaría en cuenta la dirección del ciclo actual (si está en un pico, valle o en una fase de ascenso/descenso).

Un modelo ARIMA utiliza los valores pasados del activo y los errores de pronóstico para predecir valores futuros. Te permitiría incorporar la autocorrelación (la relación entre el precio actual y los precios anteriores) en tu pronóstico.

polinómicas (ciclos y corto plazo): Si la polinómica de orden 3 muestra que la acción está en un pico o cerca de él, podría ser un momento para considerar una estrategia de "tomar ganancias" o esperar una corrección antes de comprar más. Si la polinómica muestra que la acción está en un valle o cerca de él, podría ser un buen momento para entrar en el mercado o aumentar tu posición.

Si el precio actual ($177.87) está a varias desviaciones estándar por encima de la media, la probabilidad p sería muy alta. Esto indica que el precio está en un extremo de sobrecompra y una corrección (caída del precio) podría ser inminente. Por el contrario, un precio significativamente por debajo de la media indicaría una situación de sobreventa y podría ser una señal de compra.

El rango que resulta de la diferencia entre el mínimo ($0.22) y el máximo ($179.27) es inmenso. El precio actual está muy cerca del máximo histórico. En el análisis técnico, esto podría indicar que la acción está probando un nivel de resistencia o un techo. Si el precio logra romper y mantenerse por encima de ese máximo, podría significar que el próximo ciclo alcista ha comenzado. Si no lo logra, es probable que haya una corrección hacia un nivel de soporte.

El análisis muestra que NVDIA es un activo con una tendencia alcista muy fuerte, pero con alta volatilidad. Para tomar decisiones, debe usarse los modelos polinómicos y el análisis de probabilidad para identificar los puntos de entrada y salida óptimos dentro de esta tendencia a largo plazo. Consulta realizada correctamente

El gráfico y el histograma confirman el sesgo a la derecha y la leptocurtosis. La mayoría de los precios se agrupan en el rango de $0.22 a $50.22, mientras que los precios más altos son mucho menos frecuentes pero muy significativos, lo que demuestra el crecimiento exponencial de la acción.

La línea de tendencia lineal (roja) muestra una dirección claramente alcista. La correlación del 68.01% y un R² de 0.4626 indican que el 46.26% de la variación en el precio de la acción puede ser explicada por la variable tiempo. Esto confirma que NVIDIA ha tenido un crecimiento sostenido y fuerte durante el período.

Probabilidad (p y q): El análisis de la probabilidad, con la media de 18.37 y el precio actual en 177.87, sugiere que la acción se encuentra en un estado de sobrecompra. El valor del precio actual está muy alejado de la media, lo que indica que se encuentra en la cola derecha de la distribución de precios y que la probabilidad p de encontrar este valor (o uno mayor) es muy baja. Esto podría ser una señal de una posible corrección a corto plazo.

NVIDIA ha demostrado un crecimiento excepcional pero con una alta volatilidad y un fuerte sesgo a la derecha. El precio actual de $177.87 sugiere un estado de sobrecompra, lo que podría indicar una corrección a corto plazo. No obstante, la tendencia a largo plazo sigue siendo sólidamente alcista. Una estrategia de inversión prudente sería combinar los pronósticos de los modelos polinómicos con el análisis de los niveles de sobrecompra/sobreventa para decidir los puntos de entrada y salida del mercado.