Mercury NZ Limited, junto con sus filiales, se dedica a la producción, comercialización y venta de electricidad y actividades conexas en Nueva Zelanda. La empresa opera a través de los segmentos de generación/mayorista, minorista y otros. Explota 9 centrales hidroeléctricas en el río Waikato, 6 centrales eólicas y 5 centrales geotérmicas en la zona central de la Isla Norte. La empresa vende electricidad a clientes residenciales, comerciales, industriales y del mercado al contado bajo las marcas GLOBUG, Trustpower y Mercury.
Las líneas de tendencia polinómicas
(verde de orden 6 y gris de orden 3) ofrecen una perspectiva más matizada de
los ciclos del mercado. La polinómica de orden 3, con una correlación de 0.9326,
es especialmente valiosa. Su alto coeficiente de correlación indica un
excelente ajuste a los datos, y al ser menos sensible a las fluctuaciones
menores que la de orden 6, muestra de manera más fiable los movimientos
cíclicos subyacentes.
La diferencia entre la media (5.167498),
la mediana (5.63) y la moda (6.56) es clave para entender el sesgo de la
distribución. La mediana es mayor que la media, y la moda es la más alta de las
tres, lo que sugiere una asimetría negativa (sesgo a la izquierda). Esto
significa que la cola de la distribución es más larga hacia los valores bajos,
y la mayoría de los datos se concentran en el rango de precios más altos, lo
cual es un indicador positivo de la tendencia alcista. El coeficiente de
asimetría de −0.406494 confirma esta observación. Un valor de curtosis (kurtosis)
de 1.751268 indica una distribución leptocúrtica, lo que significa que tiene
colas más pesadas y un pico más agudo que una distribución normal. En el
contexto de los mercados, esto implica que hay una mayor probabilidad de que
ocurran movimientos extremos de precios (grandes aumentos o grandes caídas).
El rango (6.56−2.83=3.73) te muestra
la dispersión total de los precios. El máximo y el mínimo son útiles para
identificar los niveles de resistencia (6.56) y soporte (2.83). El rango no
debe confundirse con la resistencia, ya que esta última es el nivel de precios
donde la presión de venta suele ser lo suficientemente fuerte para detener un
aumento de precio, y el soporte es el nivel donde la presión de compra es
suficiente para detener una caída. En tu caso, 6,56 es un nivel de resistencia
clave, y 2,83 es un nivel de soporte crucial.
La probabilidad normal (p y q) y la
distribución de Gauss son herramientas econométricas importantes. Si el
análisis de probabilidad (p) se refiere a la probabilidad de que el precio se
encuentre dentro de un determinado rango, y q es su complemento, esto ayuda a
estimar si la acción está sobrevaluada o infravalorada. Sin embargo, para
determinar si una acción se encuentra en sobrecompra o sobreventa, los
indicadores técnicos como el RSI son más directos y específicos.
El RSI de 52.036. Corresponde a un valor de RSI cercano a 50, lo que sugiere que
la acción no está en una situación de sobrecompra (por encima de 70) o
sobreventa (por debajo de 30). El valor de 52 indica una ligera inclinación
hacia la sobrecompra, pero en general, se encuentra en una zona neutral, lo que
significa que hay espacio para que el precio continúe moviéndose en cualquier
dirección sin una presión inmediata de sobrecompra o sobreventa.
El MACD con un valor de 0.11 positivo
indica que la línea MACD está por encima de la línea de señal. Esto se
considera una señal de compra o de impulso alcista en el corto plazo, ya que
sugiere que el precio está ganando fuerza.
El Estocástico es 31.801, un valor de
estocástico por encima de 30 pero por debajo de 80 sugiere que la acción no
está sobrecomprada ni sobrevendida. Se encuentra en una zona neutral, al igual
que el RSI, pero con una inclinación hacia el extremo inferior del rango, lo
que podría indicar que el impulso alcista reciente ha sido moderado.
El ADX de 24.93 indica que la fuerza
de la tendencia es moderada. No es una tendencia extremadamente fuerte, pero es
lo suficientemente significativa para ser notada.
La Beta 0.98, una beta menor que 1,
sugiere que la acción de MCY es menos volátil que el mercado en general. Esto
la convierte en una opción atractiva para inversores con aversión al riesgo, ya
que sus movimientos de precio son menos extremos que el índice de mercado.
El PER de 10,9 veces es relativamente
bajo en comparación con el promedio del mercado, lo que podría sugerir que la
acción está infravalorada en relación con sus beneficios. Esto podría ser una
señal de compra para inversores de valor.
La capitalización de mercado 4.28B, indica
que se trata de una empresa de tamaño
mediano, lo que le otorga una combinación de estabilidad y potencial de
crecimiento.
La combinación de una fuerte
tendencia a largo plazo (confirmada por el análisis chartista y estadístico)
con una valoración atractiva (PER bajo) y una volatilidad moderada (Beta baja)
hace que MCY sea una opción de inversión con un perfil de riesgo-rendimiento
favorable. Los indicadores técnicos sugieren que la acción se encuentra en una
zona neutral, sin sobrecompra inmediata, y con un impulso alcista moderado.
Este análisis pormenorizado te proporcionará las bases para tomar una decisión
informada, ya sea para mantener la posición, agregar a ella o esperar un punto
de entrada más claro.
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