El primer gráfico muestra la
evolución del precio de las acciones de Intel desde el 04/01/2010 hasta
el 03/11/2025 (fecha cercana a la actual), con un precio final
de 39,32 y un precio inicial de 20,88.
La rentabilidad del periodo es
del 88,31%, lo que indica un crecimiento significativo del valor de la
acción a largo plazo, a pesar de las fluctuaciones.
La línea de tendencia simple muestra una relación
positiva a lo largo del periodo, sugiriendo un crecimiento general, aunque
con una capacidad limitada para capturar los ciclos de mercado. Su correlación
(R) es de 83,18%, lo que indica una relación fuerte y positiva, aunque una
correlación lineal de 43,69% (mostrada en la tabla de estadística
descriptiva) es más precisa para la bondad de ajuste del modelo lineal simple,
lo que sugiere que el modelo lineal es insuficiente para explicar la
variabilidad de los precios.
La tendencia polinómica de orden
6, es el modelo con el mejor ajuste aparente,
con una correlación de 98,72% (la más alta). Una correlación tan alta
sugiere que la curva reproduce con gran precisión los picos y valles
históricos, reflejando la ciclicidad y volatilidad de las acciones de
Intel en este periodo.
Si bien la tendencia lineal
muestra un crecimiento, la fuerte correlación de los modelos polinómicos
(especialmente el de orden 6) demuestra que la volatilidad y los ciclos de
mercado son cruciales en la acción de Intel. Los precios no siguen un camino
constante, sino que están sujetos a fuertes movimientos cíclicos.
La tabla de estadística
descriptiva nos ofrece datos esenciales para comprender la distribución de los
precios de INTC.
Los valores media
(35,22$) > mediana (32,74$) > moda (21,49$) confirman el valor
de asimetría positiva de 0,55. significando que la distribución de precios
está sesgada hacia la derecha (cola derecha más larga). En términos
prácticos, el precio de la acción ha tenido más movimientos pequeños hacia
abajo y algunos movimientos grandes y excepcionales hacia arriba (los
valores altos en la cola derecha tiran de la media).
El sesgo positivo sugiere que
el inversor podría tener una mayor probabilidad de rendimientos moderados a
negativos, pero también una menor probabilidad de rendimientos extremos y
positivos.
El valor de la curtosis
es -0,08 (ligeramente negativo), lo que, al compararse con la
curtosis de la distribución normal (que es 3 o 0, dependiendo de la definición,
pero en el contexto del gráfico con la normal es cercana a 0), sugiere una
distribución Mesocúrtica o ligeramente Platicúrtica (menor
apuntamiento que la normal). En finanzas, la curtosis es clave para el análisis
de riesgo (o riesgo de cola). Un valor de curtosis alto (Leptocúrtica), significa
que la distribución tiene colas más "pesadas" que una normal,
indicando una mayor probabilidad de eventos extremos (pérdidas o
ganancias muy grandes) y, por lo tanto, un mayor riesgo de cola. El valor
de -0,08 en este caso indica que los precios de Intel han tendido a
tener menos movimientos extremos de los que se esperaría en una
distribución normal.
El Histograma con
Polígono de Frecuencias muestra cómo se agrupan los precios y se compara
con una curva de distribución teórica (la campana de Gauss o normal).
El hecho de que la
distribución difiera de la normal implica que los modelos financieros que
asumen la normalidad (como el Value at Risk - VaR)
podrían subestimar o sobrestimar el riesgo real de la acción.
El gráfico de la distribución
de probabilidad acumulada y recorrida indica que el 62,59% de probabilidad
para valores a la izquierda de la media (el área sombreada en
naranja, que corresponde a precios por debajo de $35,22) y el 37,41% de
probabilidad para valores a la derecha de la media (el área sombreada
en azul, que corresponde a precios por encima de $35,22).
El punto de división es el
valor de la media (35,22$), no la mediana (32,74$), lo que confirma el sesgo.
Más del 62% de los precios históricos se encuentran por debajo del precio
promedio (media), lo cual es típico de una distribución con una cola positiva
larga, donde los valores extremos altos inflan la media.
La necesidad de un modelo
polinómico de orden 6 con una correlación de 98,72% para ajustarse a los
precios subraya que la acción es altamente cíclica y volátil, lo
que implica un mayor riesgo que un activo con una tendencia más
constante.
Una desviación estándar de
$12,46 es alta en relación a la Media de $35,22 (Coeficiente de Variación del
35,38%), sugiriendo que el rendimiento por unidad de riesgo no es óptimo, y la
acción es intrínsecamente arriesgada.
El sesgo positivo indica que
el crecimiento explosivo es menos frecuente que el movimiento hacia abajo o
lateral, lo que puede ser psicológicamente difícil para un inversor a corto o
mediano plazo.
La rentabilidad del 88,31% en
el periodo analizado demuestra un fuerte potencial de crecimiento a largo
plazo. El precio cerca del extremo superior: El precio de 39,32$ se
acerca al máximo de 52 semanas de 42,47 (información complementaria
de la búsqueda), y está por encima de la media histórica de 35,22.
Basado únicamente en el análisis
estadístico y econométrico proporcionado, la inversión en Intel presenta
un riesgo alto (alta volatilidad y desviación estándar), con precios
históricos que muestran una alta ciclicidad y una distribución de
precios sesgada positivamente que infla la media. El precio actual
($39,32) está por encima de la media ($35,22), lo que podría sugerir que la
acción está en la fase superior de su ciclo histórico.
Desde una Perspectiva
Financiera Integral, aunque el análisis histórico sugiere cautela debido al
riesgo inherente y la posición en el ciclo, la coyuntura actual (impulso
de la IA, apoyo gubernamental) podría justificar una inversión. Sin embargo, se
recomienda Invertir solo si se tiene
un horizonte de inversión a largo plazo para mitigar la volatilidad y
considerar que el precio podría estar
cerca de un pico temporal del ciclo, por lo que estrategias de entrada
escalonada (Dollar-Cost Averaging) serían más prudentes que una
inversión de suma global.
No es un momento claro para
una compra agresiva solo por la estadística histórica, pero el potencial
fundamental y el catalizador de la IA pueden anular las advertencias
estadísticas a corto plazo.
El análisis técnico se basa en indicadores y
osciladores para predecir movimientos de precios a corto y mediano plazo.
El último cierre es 39.99 $. El punto pivote
clásico se sitúa en 39.63$. El precio actual está por encima de todos los
Pivotes y las Resistencias (R1, R2, R3) de Woodies y Clásico, pero está por
debajo del máximo del día ($40.45), indicando que la acción ha tocado su techo
de corto plazo y está cediendo terreno.
El primer soporte (S1) Clásico está en $39.48,
y el segundo soporte (S2) en $39.35. Una caída por debajo de estos niveles
confirmaría la señal de venta de los indicadores.
La decisión de inversión en INTC en el punto actual (Cierre: $39.99) es
compleja, ya que las señales son contradictorias entre el largo plazo
(fundamental) y el corto plazo (técnico y valoración).
No es momento de compra inmediata, el análisis
técnico es abrumadoramente bajista a corto plazo (venta fuerte), lo que sugiere
una corrección inminente. Entrar ahora podría generar pérdidas inmediatas.
El PER de 880x es una bandera roja gigante. La acción está extremadamente
cara en función de sus ganancias actuales. La inversión es una apuesta de alto
riesgo sobre el éxito de su estrategia de IA y foundry.
Se recomienda esperar a que la acción
retroceda hacia el área de las medias móviles de largo plazo ($36.60 - $37.32)
o hacia la media histórica de $35.22. Si ya se posee la acción, se debe usar un
stop-loss estricto por debajo del primer soporte clave ($39.48) para
proteger las ganancias. La inversión es solo justificable para inversores con tolerancia
al riesgo muy alta y con un horizonte de tiempo de 5 a 10 años (para que se
materialice el crecimiento de la IA), aceptando que la volatilidad (Beta 1.33)
será alta.
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