Los valores de la media y la mediana de la variable principal difieren
en los tres períodos. Al compararlos puede dar una idea del valor esperado y la
asimetría de la distribución en cada período. Por ejemplo, si la media es
consistentemente superior a la mediana, podría indicar la presencia de valores
atípicos altos. Los datos muestran una desviación estándar significativamente
mayor en el período "TOYOTA 2020-2025" en comparación con el mediano
y corto plazo, lo que sugiere una mayor volatilidad a largo plazo. El rango
(Máximo - Mínimo) también ilustra la dispersión total de los datos dentro de
cada período. La perspectiva a largo plazo presenta un rango mucho más amplio.
La comparación del CV entre los tres períodos indica el riesgo relativo por
unidad de rentabilidad
La asimetría mide el sesgo de la distribución. Una asimetría positiva
indica una cola más larga a la derecha, mientras que una asimetría negativa
indica una cola más larga a la izquierda.
La curtosis mide la cola de la distribución. Una curtosis más
alta sugiere valores atípicos más extremos.
El Análisis Fundamental de Toyota basado en las probabilidades
fundamentales proporcionadas:
El PER de 6,5x podría sugerir que Toyota está relativamente
infravalorada en comparación con el mercado en general o sus promedios
históricos, suponiendo que el mercado espera ganancias estables o crecientes.
Sin embargo, es fundamental comparar esto con sus competidores del sector.
La relación precio-valor contable de 0,8x también sugiere una posible
infravaloración, lo que implica que la capitalización bursátil es inferior al
valor liquidativo de la empresa. Esto podría deberse a diversos factores, como
la preocupación por la rentabilidad futura o la utilización de los activos.
El ROE del 14,90% es un indicador saludable de rentabilidad, que
demuestra que Toyota está generando un buen retorno sobre las inversiones de
sus accionistas.
La cifra de EBITDA (8327) indica un nivel significativo de beneficio
operativo. Analizar la tendencia del EBITDA a lo largo del tiempo ofrecería una
mejor perspectiva del rendimiento operativo de la empresa.
La beta de -0,01 sugiere que el precio de las acciones de Toyota tiene
una sensibilidad muy baja a las fluctuaciones generales del mercado. Esto
podría resultar atractivo para inversores reacios al riesgo que buscan
estabilidad.
El valor contable por acción de 2739 proporciona un punto de referencia
para el valor intrínseco del capital de la empresa con base en su valor
contable. Compararlo con el precio de mercado por acción es crucial (lo cual no
se proporciona directamente en esta sección, pero puede inferirse del PER y las
ganancias por acción).
Los datos fundamentales presentan un panorama algo mixto que se inclina
hacia una empresa potencialmente infravalorada y rentable con bajo riesgo de
mercado:
La fortaleza de Toyota muestra una rentabilidad patrimonial sólida,
rentabilidad operativa (EBITDA) significativa y baja sensibilidad al mercado
(beta). Las bajas ratios precio-beneficio y precio-valor contable podrían
indicar una infravaloración.
Los bajos índices de valoración también podrían reflejar preocupaciones
del mercado sobre perspectivas de crecimiento futuro, desafíos de la industria
(por ejemplo, la transición a vehículos eléctricos, la competencia) u otros
factores que no son inmediatamente evidentes a partir de estos datos.
Si bien los datos encontrados ofrecen información valiosa, es necesario
un análisis más profundo que incorpore factores cualitativos para formarse una
opinión económica y financiera sólida sobre las perspectivas de Toyota.
Las señales entre la rentabilidad positiva a largo plazo y las rentabilidades
negativas más recientes en las estadísticas descriptivas justifican una mayor
investigación, junto con las métricas de valoración fundamentales.
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