El precio de la acción de
Mitsubishi ha mostrado una tendencia general de crecimiento desde su inicio en
2010 hasta julio de 2025, evidenciada por una rentabilidad notable del 99.09%.
Esto indica un desempeño positivo en el período analizado. La acción comenzó en
$393.00 y finalizó en $782.30, duplicando aproximadamente su valor.
El gráfico de rentabilidad
incluye tres curvas de tendencia que nos ayudan a visualizar el comportamiento
futuro esperado del precio de la acción:
La Tendencia Polinómica de
Orden 6 (Verde) esta curva de orden superior intenta capturar más fluctuaciones
en los datos, ajustándose más cercanamente a los picos y valles del precio
real. Un modelo de orden superior puede ser mejor para predecir movimientos a
corto o mediano plazo si el comportamiento es complejo.
La Tendencia Polinómica de
Orden 3 (Morado) similar a la de orden 6, esta curva busca ajustar la
tendencia, pero con menos flexibilidad. Puede ser útil para identificar
patrones generales sin sobreajuste el ruido en los datos.
La coexistencia de estas
curvas sugiere que, si bien hay una tendencia general al alza, el precio de la
acción de Mitsubishi presenta fluctuaciones significativas que modelos más
complejos (polinómicos) intentan modelar con mayor precisión que un simple modelo
lineal.
Las variables de la estadística
descriptiva son fundamentales para
comprender la distribución y variabilidad del precio de la acción de
Mitsubishi:
La media de 694.14 es el valor
promedio del precio de la acción durante el período.
La mediana 723.60. Al ser la
mediana ligeramente superior a la media, esto podría indicar una ligera
asimetría negativa (cola a la izquierda) en la distribución, aunque el valor de
sesgo dará una indicación más precisa.
La moda de 428.00,es el precio que más se repite.
La desviación estándar de 205.76
relativamente alta indicando una volatilidad considerable en el precio de la
acción..
La Curtosis de −0.6482517
valor negativo que sugiere una distribución platicúrtica (más plana que una
distribución normal), con menos valores en las colas y en el centro.
La asimetría de 0.13818897, valor
positivo pequeño indica una ligera asimetría positiva (cola a la derecha), lo
que significa que hay más valores hacia el extremo superior de la distribución.
Esto contradice ligeramente la inferencia inicial de la mediana, pero el valor
es muy cercano a cero, sugiriendo una distribución casi simétrica.
El nivel de Confianza del 95% de 6.545249 se refiere al intervalo de confianza para la media.
Los pronósticos a 90 días de 677.84.y
el pronóstico de 180 días: 950.32, basados
en los modelos subyacentes, sugieren un incremento esperado en el precio de la
acción a mediano plazo, lo cual es consistente con la tendencia general
alcista observada. El pronóstico a 180 días es significativamente más alto que
el pronóstico a 60 días, lo que refuerza la expectativa de crecimiento
sostenido.
El histograma y la tabla de
frecuencias de la derecha nos dan una visión de la distribución del precio de
la acción a través de diferentes intervalos de clase
Mitsubishi ha demostrado una
excelente rentabilidad del 99.09% desde 2010 hasta 2025, indicando un
crecimiento saludable en el valor de sus acciones. Aunque la acción exhibe
volatilidad, como lo demuestra la desviación estándar, la tendencia general es
alcista, respaldada por los pronósticos a corto y mediano plazo. Los modelos de
tendencia, especialmente los polinómicos, sugieren que el crecimiento
continuará, aunque con las fluctuaciones inherentes a los mercados financieros.
Desde una perspectiva de inversión a largo plazo, la empresa ha sido rentable.
El spread Compra/Venta
(Bid/Ask), $782.0/$783.0 indica la oferta y la demanda inmediatas,
mostrando dónde los compradores están dispuestos a pagar y los vendedores están
dispuestos a aceptar.
El Rango día $780,7 - $788,5 muestra la volatilidad y el
rango de negociación dentro del día actual, y el rango de 52 semanas $594.1 -
$957.8 ofrece un amplio contexto histórico, indicando cómo se compara el precio
actual con sus máximos y mínimos anuales. El precio actual de $782.10 se
encuentra aproximadamente en la mitad de su rango de 52 semanas.
El Var. en un año de − 12,1% muestra un descenso significativo respecto al
año pasado, lo que constituye un punto clave de preocupación y de mayor
investigación.
El Cap. de mercado $1,09T
(billones) confirma el enorme tamaño de Mitsubishi, lo que indica que es una
empresa muy grande y establecida.
Existen $1.388B (mil millones)
de acciones en circulación siendo esencial para calcular los valores por
acción.
Los Ingresos $4,41T (Billones)
refuerza su estatus como potencia global.
BPA (EPS - Ganancias por
acción) de $31,64 es una métrica de rentabilidad fundamental.
El PER (ratio precio-beneficio),
24,6x (ratio precio-beneficio) es un múltiplo de valoración clave. Una
ratio precio-beneficio de 24,6x sugiere que los inversores están dispuestos a
pagar 24,6x por cada dólar de beneficio. Esto puede compararse con los
promedios del sector y las ratios precio-beneficio históricos para evaluar si
está sobrevalorado o infravalorado.
El Precio/Valor contable de
$0,6x es muy interesante. Una ratio AP/B inferior a 1,0x suele indicar que la
acción cotiza por debajo de su valor contable, lo que podría indicar una
infravaloración. Esto justifica una mayor investigación sobre por qué el
mercado podría estar valorándola tan bajo en relación con sus activos.
La ratio VE/EBITDA de $5.0x
(Valor Empresarial/EBITDA) es otro múltiplo de valoración útil para comparar
empresas con diferentes estructuras de capital. Un EV/EBITDA más bajo suele
indicar una valoración más atractiva.
El Margen beneficio bruto de
29,0% Indica el porcentaje de ingresos que queda después de contabilizar el
costo de los bienes vendidos.
El Rendimiento de activos de 1,8% mide
la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar
ganancias. Un ROA bajo (como el 1,8 %) para un conglomerado industrial tan
grande podría indicar dificultades en la utilización de activos.
La Rentabilidad sobre el
capital o retorno sobre el capital – ROE de 2,6% mide la rentabilidad generada
sobre el capital de los accionistas. Al igual que el ROA, un ROE bajo para una
empresa de este tamaño podría generar dudas sobre su eficiencia de capital y la
rentabilidad para los accionistas.
El EBITDA $579,1 mil millones (mil millones) es una
medida de rentabilidad operativa antes de gastos no operativos.
Los dividendos de 32.0000 o 4.1%,
muestra un rendimiento de dividendos significativo, lo que puede resultar
atractivo para inversores centrados en los ingresos.
La Beta de $0,36 indica una volatilidad muy baja en
relación con el mercado general. Una beta inferior a 1 sugiere que la acción es
menos volátil que el mercado, lo que la hace potencialmente atractiva para
inversores reacios al riesgo.
A pesar de los sólidos
ingresos y utilidades netas, − 12,1%. La caída del último año es una señal de
alerta importante. Por eso resulta indispensable descubrir ¿Qué factores
(macroeconómicos, específicos del sector o de la empresa) contribuyeron a esta
disminución?
Por otro lado, si el P/B de 0,6x
sugiere una posible infravaloración o problemas subyacentes con la eficiencia
de los activos o la rentabilidad para los accionistas, si bien el rendimiento
del dividendo del 4,1 % es atractivo, dado el bajo ROA/ROE, es importante
evaluar si el dividendo es sostenible en el largo plazo, especialmente si la
rentabilidad o la generación de flujo de caja enfrentan vientos en contra.
Más allá de las cifras, sería
interesante investigar sobre ¿cuáles son las iniciativas estratégicas actuales
de Mitsubishi? ¿Existen fusiones, adquisiciones, desinversiones o avances
tecnológicos significativos que puedan afectar el rendimiento futuro?
Estos nuevos datos proporcionarán
una base sólida para un análisis mucho más sofisticado y práctico de
Mitsubishi. Permiten el cálculo directo de ratios financieros y proporcionan
cifras tangibles para respaldar o refutar hipótesis de inversión.
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