Deere &
Company, más conocida por su marca comercial John Deere, es un fabricante
estadounidense de maquinaria agrícola, de construcción y forestal. Fue fundada
en 1837 por John Deere, un herrero pionero del oeste americano.
Deere &
Company se dedica a la fabricación y distribución de una amplia gama de
productos, incluyendo tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y
otros equipos utilizados en la agricultura. Maquinaria de construcción y forestal
como excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras, topadoras y otros equipos
utilizados en la construcción y la industria forestal. Equipos para el cuidado
del césped y el jardín cortadoras de césped, tractores de jardín y otros
equipos para el cuidado del césped y el jardín y Motores diésel y de gas
natural utilizados en una variedad de aplicaciones.
El
incremento significativo en el precio desde 2020 hasta 2025 (172.73%) y la
fuerte probabilidad de éxito (94.32%) sugieren una tendencia alcista robusta a
largo plazo. Esto indica que la acción ha tenido un rendimiento sólido y se
espera que continúe en esa trayectoria. La volatilidad de 0.2519 es moderada.
La kurtosis leptokúrtica sugiere que los precios tienden a agruparse alrededor
de la media, lo que podría implicar menos fluctuaciones extremas en comparación
con una distribución normal. Sin embargo, el sesgo negativo indica que hay una
mayor probabilidad de movimientos de precios grandes hacia la baja que hacia el
alza.
Los
fundamentales son sólidos. Una relación P/E de 20.7x sugiere que la acción no
está excesivamente sobrevalorada, especialmente considerando el alto ROE de
27.9%, lo que indica una alta eficiencia en la generación de beneficios a
partir del capital de los accionistas. El EBITDA y la capitalización de mercado
también son fuertes, lo que refleja la solidez financiera de la empresa. Una
beta de 1.02 indica que la acción se mueve en línea con el mercado general.
A corto
plazo, se observa una corrección, lo cual es normal en los mercados. Sin
embargo, la tendencia alcista a mediano y largo plazo, junto con las señales de
compra de las medias móviles y la mayoría de los indicadores técnicos,
refuerzan la idea de que la corrección actual podría ser una oportunidad de
compra.
El precio
objetivo máximo calculado (USD$1315.51) sugiere un potencial de crecimiento
significativo, mientras que el precio objetivo mínimo (USD$84.23) representa un
nivel de soporte importante. Es importante notar que el precio objetivo máximo
es muy alto y podría ser una estimación optimista.
Dada la
fuerte tendencia alcista a largo plazo y los sólidos fundamentales, esta acción
parece ser una buena inversión para un inversor con una perspectiva a largo
plazo.
Aunque la
probabilidad de éxito es alta, es crucial gestionar el riesgo debido a la
volatilidad y el sesgo negativo. Se recomienda diversificar la cartera y
considerar el uso de órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas
potenciales.
La
corrección a corto plazo podría presentar una oportunidad para comprar la
acción a un precio más favorable.
Es
importante seguir de cerca la evolución de la acción, tanto en términos de
fundamentales como de análisis técnico, y ajustar la estrategia de inversión
según sea necesario.
Las
condiciones generales del mercado pueden influir en el rendimiento de la
acción. Es importante tener en cuenta factores macroeconómicos, como las tasas
de interés, la inflación y el crecimiento económico.
Cualquier
noticia o evento específico de la empresa (por ejemplo, anuncios de ganancias,
cambios en la gestión, desarrollos de productos) podría afectar el precio de la
acción.
Esta acción
muestra un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo, respaldado por
sólidos fundamentales y una tendencia alcista. Sin embargo, es importante
gestionar el riesgo y seguir de cerca la evolución del mercado y de la empresa.
